日股大反弹，你挑选全球危险轻舟已过万重山仍是正人莫立危墙下？

liukang20243个月前 (05-09)629吃瓜1195

来历：凯恩斯

今日日本股市大反弹引发言论骚乱，我听到有牛人放出豪言，十分笃定的说“纳指本周一定能见到前史大底”，“十年一遇的前史性时机”。A股猜底的“李大嘴”退休了，纳指猜底的人又呈现了，前赴后继，乐此不疲。对此，我只要一句劝：“正人莫立危墙下！”。

关于跨国出资者，这次一定要抱着“宁错失，不做错”。纳斯达克和日股的病根是估值泡沫：若是软着陆调整，那么纳指回撤一般在20%的起伏，现在已跌去15%，确实能够在本周处理战役；但若是金融风暴的硬着陆呢？未来是不行测的，谁敢笃定说日股一口气跌了12%不会有“余波”，地震会引发海啸，暴降会导致爆仓，谁又说得准，当时倒下的是多米诺骨牌的榜首块仍是最终一块？若是美联储降息引发的一轮全球金融风暴，那么一周时刻决然是不能开释一切危险，你看见么联储降息了吗，就说美股没有危险了？

日股今日反弹，许多人在归总各类所谓“利好”要素，但日股反弹只为一点：昨日跌太猛，日经指数有超跌反弹的动力。可即便是昨日最低方位，日股也仅仅回到了上一年8、9月的指数点位。

换句话说，相关于日本1.9%的实践GDP增速，哪怕暴降了，日股股价仍是走太高，有估值泡沫。况且日元加息一旦敞开，那紧缩便是“接连剧”，日元接连紧缩下，日股很难有建树。所以，关于稳健的价值出资者，我以为抄底美股和日股的时机未到。

当然，以上所说“慎重”并不包含A股和港股，原因也说过，估值水平不同。如港股，尽管也会遭到美股和日股动摇的影响，但港股中许多股票股息报答率很高，依照巴菲特的说法：“安全边沿足够高”。不论股价怎么动摇，出资人还能够从上市公司分红中获利，哪怕明日公司立马闭幕，清算财物的价值也高于股票市值，出资人也不会亏。关于这样的股票，出资人还有必要忧虑吗？所以，估值廉价是硬道理，估值廉价基础上再有点生长性那便是如虎添翼。

再来说A股。近期两个痕迹：一个是人民币汇率增值，阐明本钱确实有流入。另一个是10年期人民币国债收益率最低跌到2.1%。国债收益率下降阐明买国债的人多，串接这些信息，你会得出一个定论，我国本钱从美股撤走，回流国内，买了国债，聪明钱预备旱涝保收“过冬”。

由此，我有个观点：现阶段A股现已不再被纳指虹吸资金，失血止住了，但A股财物吸引力修正需求时日。

A股当时，尽管股票数量许多，但优质股票很少。

未来，支撑A股行情的股票首要集中于两个板块：一个是高股息报答板块，越是动乱期，这类股票越受欢迎；另一个是高科技高生长股票，由于我国工业正处在要害转型期，科技是我国经济发展的榜首动力。前者好区分，股票股息是揭露信息，后者的生长性较难区分，由于有许多伪科技概念，去伪存真难度不小，需求出资人深化职业，看懂职业。

今日热门板块，光伏设备涨势如虹。夏日用电顶峰导致光伏板块上涨。但光伏板块未来表现将和时节相关。本年上半年，欧美动力商场呈现“负电价”，美国加州、德国、挪威、法国等地在上半年均呈现负电价，也便是用电倒贴。原因便是光伏，由于光伏虽廉价、绿色，但光伏发电不稳定，在4到6月，用电需求不高，北半球阳光充分，光伏日间发电量到达峰值，供过于求导致负电价。这阐明欧美电网现已从供应缺乏转向消纳缺乏。这儿其实包含另一个出资时机。

处理光伏消纳缺乏问题有两个手法：其一是储能，其二是虚拟电厂。其间海外储能首要是化学储能，蓄水储能受制于地舆条件，氢能受制于能量转化功率低。其我国内储能首要是蓄水储能，由于电网国有，国家能够在全国范围内规划蓄水储能，但随着光伏添加，化学储能增速也很高。所以，出资时机便是化学储能电站。化学储能包含锂离子电池、钠硫电池、铅酸电池等等，其间锂电池能够是轿车电池收回后二次使用。这么一看，又利好锂电池，只不过，美中缺乏美对华锂电池制裁是个利空，不过推迟两周也让人看到撤销制裁的期望，创新药反弹，今日第二篇文章聊聊医疗医疗板块回转。

吕长顺（凯恩斯）证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成生意根据，股市有危险，出资需慎重】

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